| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | 1 412.00 | 6 596.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108.00 | 1 412.00 | 6 696.00 | 8 108.00 |
BZ Autres créances | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 492.00 | 79 939.00 | 329 554.00 | 409 492.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 683.00 | 79 939.00 | 388 745.00 | 468 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 791.00 | 81 350.00 | 395 441.00 | 476 791.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 086.00 | | | 440 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 007.00 | | | -117 007.00 |
DL TOTAL (I) | 365 089.00 | | | 365 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EA Autres dettes | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 441.00 | | | 395 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
FG Production vendue services | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 007.00 | | | -117 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 8 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 179.00 | 232.00 | | 1 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | 80 171.00 | | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179.00 | 80 171.00 | | 1 179.00 |
UG ‐ Financières | | 80 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 104.00 | | | 478 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 202.00 | 56 194.00 | 8 008.00 | 64 202.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -953.00 | | | -953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 646.00 | | | 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469.00 | | | 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 635.00 | | | 14 635.00 |