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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 494.00 | | 1 347 494.00 | 1 347 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 603.00 | 69 693.00 | 20 910.00 | 90 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | 212.00 | 13 822.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 035.00 | 71 809.00 | 1 382 226.00 | 1 454 035.00 |
BT Marchandises | 235 290.00 | | 235 290.00 | 235 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 787.00 | | 330 787.00 | 330 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 822.00 | 71 809.00 | 1 713 014.00 | 1 784 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 989.00 | | | 588 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
DL TOTAL (I) | 692 973.00 | | | 692 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 071.00 | | | 667 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 695.00 | | | 111 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 780.00 | | | 201 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 041.00 | | | 1 020 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 014.00 | | | 1 713 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 804.00 | | | 412 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 545.00 | | 1 558 545.00 | 1 558 545.00 |
FG Production vendue services | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 253.00 | | 1 569 253.00 | 1 569 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 344.00 | | | 1 581 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 371.00 | | | 1 519 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 528.00 | | 27.00 | 1 454 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 14 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 1 454 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 398.00 | | | 1 349 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 528.00 | | 27.00 | 14 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 492.00 | 9 104.00 | | 62 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 1 856.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 444.00 | 7 248.00 | | 62 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 510.00 | 2 120.00 | 1 510.00 | 1 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 212.00 | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 212.00 | 151.00 | 151.00 |
UG ‐ Financières | | 212.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 780.00 | 201 780.00 | | 201 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 071.00 | 59 834.00 | 245 700.00 | 667 071.00 |
VI Groupe et associés | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 280.00 | 40 246.00 | 14 035.00 | 54 280.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 041.00 | 412 804.00 | 245 700.00 | 1 020 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
ST Autres comptes | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
YT Sous‐traitance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 206.00 | | | 80 206.00 |