| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 267 580.00 | | 1 267 580.00 | 1 267 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 829.00 | 833 711.00 | 261 118.00 | 1 094 829.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
AN Terrains | 926 720.00 | 265 546.00 | 661 174.00 | 926 720.00 |
AP Constructions | 16 487 448.00 | 9 879 437.00 | 6 608 011.00 | 16 487 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845 857.00 | 7 464 766.00 | 1 381 091.00 | 8 845 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867 715.00 | 2 716 927.00 | 1 150 788.00 | 3 867 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 267 226.00 | | 267 226.00 | 267 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 280 203.00 | 21 874 105.00 | 42 406 098.00 | 64 280 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 932 963.00 | 45 999.00 | 6 886 964.00 | 6 932 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 464 424.00 | 22 622.00 | 22 441 802.00 | 22 464 424.00 |
BT Marchandises | 59 220 327.00 | 907 070.00 | 58 313 257.00 | 59 220 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 945 119.00 | | 36 945 119.00 | 36 945 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200 695.00 | 816 781.00 | 20 383 914.00 | 21 200 695.00 |
BZ Autres créances | 15 357 571.00 | | 15 357 571.00 | 15 357 571.00 |
CF Disponibilités | 10 981 922.00 | | 10 981 922.00 | 10 981 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 152.00 | | 311 152.00 | 311 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 414 172.00 | 1 792 472.00 | 171 621 700.00 | 173 414 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 039.00 | | 130 039.00 | 130 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 091 995.00 | 23 666 578.00 | 215 425 417.00 | 239 091 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 761 290.00 | 713 719.00 | 32 047 571.00 | 32 761 290.00 |
CU Autres participations | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 457 082.00 | 39 457 082.00 | | 39 457 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 723 233.00 | 1 723 233.00 | | 1 723 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115 671.00 | 795 094.00 | | 1 115 671.00 |
DG Autres réserves | 19 908 948.00 | 19 908 948.00 | | 19 908 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 941.00 | 1 358 921.00 | | 2 262 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 555.00 | 4 359.00 | | 2 555.00 |
DK Provisions réglementées | 18 183 274.00 | 18 782 010.00 | | 18 183 274.00 |
DL TOTAL (I) | 82 653 704.00 | 82 029 647.00 | | 82 653 704.00 |
DP Provisions pour risques | 260 710.00 | 177 730.00 | | 260 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 224.00 | 491 692.00 | | 545 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 934.00 | 669 422.00 | | 805 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 811 316.00 | 48 667 214.00 | | 45 811 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 12 927.00 | | 5 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 957 253.00 | 25 885 531.00 | | 40 957 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 160 383.00 | 17 504 008.00 | | 32 160 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 046.00 | 1 837 730.00 | | 2 078 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 306.00 | 36 702.00 | | 57 306.00 |
EA Autres dettes | 9 978 592.00 | 9 641 087.00 | | 9 978 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 048 101.00 | 103 585 198.00 | | 131 048 101.00 |
ED (V) | 917 678.00 | 915 577.00 | | 917 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 425 417.00 | 187 199 845.00 | | 215 425 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 256 882.00 | 70 732 465.00 | | 79 256 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 598.00 | 1 571 604.00 | | 214 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 503.00 | | 983 503.00 | 983 503.00 |
FD Production vendue biens | 47 433 463.00 | 75 559 348.00 | 122 992 812.00 | 47 433 463.00 |
FG Production vendue services | 361 208.00 | 4 239.00 | 365 448.00 | 361 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 778 175.00 | 75 563 588.00 | 124 341 762.00 | 48 778 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 927 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 785 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 581 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 953 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 340 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 643 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 243 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 965.00 | |
GE Autres charges | | | 172 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 914 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 871 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 898 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 241 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 576.00 | 283 990.00 | | 100 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 437.00 | 195 480.00 | | 565 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 807 956.00 | 3 268 283.00 | | 1 807 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473 969.00 | 3 747 752.00 | | 2 473 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240 363.00 | 5 913.00 | | 1 240 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 607.00 | 134 560.00 | | 328 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304 457.00 | 825 931.00 | | 1 304 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873 427.00 | 966 404.00 | | 2 873 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 458.00 | 2 781 348.00 | | -399 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 608.00 | 958 910.00 | | 922 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 635 893.00 | 129 423 242.00 | | 131 635 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 372 952.00 | 128 064 321.00 | | 129 372 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 941.00 | 1 358 921.00 | | 2 262 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568 060.00 | 692 481.00 | | 568 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 218 362.00 | | 2 903 350.00 | 63 218 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 049 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 578.00 | 1 451 931.00 | 64 280 203.00 | 389 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 743.00 | 1 102 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 578.00 | 1 308 188.00 | 30 127 740.00 | 389 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 982.00 | | 14 255.00 | 1 231 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 187 912.00 | | 2 637 595.00 | 29 187 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 798 469.00 | | 251 500.00 | 32 798 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 473 509.00 | 1 810 201.00 | 1 123 324.00 | 20 473 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 311.00 | 6 400.00 | | 827 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 646 198.00 | 1 803 801.00 | 1 123 324.00 | 19 646 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 831 888.00 | | 2 118 169.00 | 2 831 888.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 782 010.00 | 1 209 219.00 | 1 807 956.00 | 18 782 010.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 422.00 | 259 631.00 | 123 118.00 | 669 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617 892.00 | 509 409.00 | 151 610.00 | 617 892.00 |
6T Sur comptes clients | 44 862.00 | 813 677.00 | 41 758.00 | 44 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 322 937.00 | | 1 322 937.00 | 1 322 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817 578.00 | 1 323 086.00 | 3 634 473.00 | 4 817 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 269 010.00 | 2 791 937.00 | 5 565 547.00 | 24 269 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412 052.00 | 1 516 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 428.00 | 2 241 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 304 457.00 | 1 807 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 160 383.00 | 32 160 383.00 | | 32 160 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 879.00 | 802 879.00 | | 802 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 809.00 | 825 809.00 | | 825 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 485.00 | 1 151 485.00 | | 1 151 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 226.00 | 17 226.00 | 250 000.00 | 267 226.00 |
UX Autres créances clients | 20 367 692.00 | 20 367 692.00 | | 20 367 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833 003.00 | 833 003.00 | | 833 003.00 |
VB T. V. A. | 1 372 080.00 | 1 372 080.00 | | 1 372 080.00 |
VC Groupe et associés | 13 675 600.00 | 13 675 600.00 | | 13 675 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 827 108.00 | 8 827 108.00 | | 8 827 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 687 220.00 | | | 5 687 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724 647.00 | | | 1 724 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236 846.00 | 236 846.00 | | 236 846.00 |
VP Divers | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 922.00 | 437 922.00 | | 437 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 152.00 | 311 152.00 | | 311 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 136 643.00 | 36 886 643.00 | 250 000.00 | 37 136 643.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 090 848.00 | 79 256 882.00 | 8 531 198.00 | 90 090 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |