| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 267 580.00 | | 1 267 580.00 | 1 267 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507 353.00 | 516 549.00 | 990 803.00 | 1 507 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
AN Terrains | 930 714.00 | 474 921.00 | 455 793.00 | 930 714.00 |
AP Constructions | 16 637 389.00 | 11 819 479.00 | 4 817 909.00 | 16 637 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 671 312.00 | 6 844 795.00 | 1 826 517.00 | 8 671 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 759 216.00 | 2 868 323.00 | 890 893.00 | 3 759 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 198 159.00 | 22 524 069.00 | 44 674 089.00 | 67 198 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 964 337.00 | 84 161.00 | 4 880 175.00 | 4 964 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 644 349.00 | 107 026.00 | 29 537 323.00 | 29 644 349.00 |
BT Marchandises | 82 732 096.00 | 377 153.00 | 82 354 943.00 | 82 732 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 198 244.00 | | 35 198 244.00 | 35 198 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 492 584.00 | 84 038.00 | 20 408 545.00 | 20 492 584.00 |
BZ Autres créances | 14 370 015.00 | | 14 370 015.00 | 14 370 015.00 |
CF Disponibilités | 4 374 060.00 | | 4 374 060.00 | 4 374 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 066.00 | | 210 066.00 | 210 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 985 754.00 | 652 379.00 | 191 333 374.00 | 191 985 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 452 925.00 | 23 176 449.00 | 237 276 476.00 | 260 452 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 299 293.00 | | 35 299 293.00 | 35 299 293.00 |
CU Autres participations | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 457 081.00 | 39 457 081.00 | | 39 457 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 723 232.00 | 1 723 232.00 | | 1 723 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 338 002.00 | 2 579 051.00 | | 2 338 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945 708.00 | 3 945 708.00 | | 3 945 708.00 |
DG Autres réserves | 26 081 458.00 | 21 428 346.00 | | 26 081 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888 466.00 | 5 483 787.00 | | 2 888 466.00 |
DK Provisions réglementées | 12 382 241.00 | 12 555 865.00 | | 12 382 241.00 |
DL TOTAL (I) | 88 816 190.00 | 87 173 072.00 | | 88 816 190.00 |
DP Provisions pour risques | 36 897.00 | 66 832.00 | | 36 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 756 025.00 | 814 926.00 | | 756 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 922.00 | 881 758.00 | | 792 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 989 046.00 | 68 630 318.00 | | 71 989 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 542 559.00 | 55 659 026.00 | | 46 542 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 649 933.00 | 25 727 989.00 | | 18 649 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 939.00 | 2 520 097.00 | | 2 163 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 279.00 | 69 454.00 | | 237 279.00 |
EA Autres dettes | 8 063 706.00 | 7 411 978.00 | | 8 063 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 646 465.00 | 160 018 865.00 | | 147 646 465.00 |
ED (V) | 20 897.00 | 6 166.00 | | 20 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 276 476.00 | 248 079 862.00 | | 237 276 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 787 824.00 | 86 468 704.00 | | 82 787 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 968 501.00 | 2 300 705.00 | | 6 968 501.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2 338 002.00 | | | 2 338 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 568.00 | | 890 568.00 | 890 568.00 |
FD Production vendue biens | 47 890 036.00 | 97 284 328.00 | 145 174 365.00 | 47 890 036.00 |
FG Production vendue services | 312 064.00 | 220 173.00 | 532 237.00 | 312 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 092 670.00 | 97 504 502.00 | 146 597 172.00 | 49 092 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 899 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 598 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 031 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 896 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 641 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 897.00 | |
GE Autres charges | | | 192 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 967 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 931 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 656.00 | 679 895.00 | | 463 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 651 248.00 | 6 506 804.00 | | 2 651 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114 905.00 | 7 186 699.00 | | 3 114 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 195 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 707.00 | 598 268.00 | | 426 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 477 624.00 | 3 621 698.00 | | 2 477 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904 332.00 | 5 415 771.00 | | 2 904 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 573.00 | 1 770 928.00 | | 210 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 330.00 | 228 848.00 | | 38 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393 860.00 | 3 501 137.00 | | 1 393 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 068 986.00 | 158 460 709.00 | | 152 068 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 180 520.00 | 152 976 922.00 | | 149 180 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888 466.00 | 5 483 787.00 | | 2 888 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 204 853.00 | | 2 918 444.00 | 67 204 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 520.00 | 35 572 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925 138.00 | 67 198 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682 618.00 | 30 112 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 590.00 | | 275 621.00 | 1 237 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 352 496.00 | | 2 442 823.00 | 30 352 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 614 766.00 | | 200 000.00 | 35 614 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 717 983.00 | 1 696 945.00 | 1 890 859.00 | 22 717 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 019.00 | 7 530.00 | | 509 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 208 964.00 | 1 689 414.00 | 1 890 859.00 | 22 208 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 555 865.00 | 2 477 624.00 | 2 651 248.00 | 12 555 865.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 758.00 | 36 897.00 | 125 733.00 | 881 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 923.00 | 285 642.00 | 353 224.00 | 635 923.00 |
6T Sur comptes clients | 86 095.00 | 3 858.00 | 5 915.00 | 86 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 019.00 | 289 500.00 | 359 140.00 | 722 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 159 643.00 | 2 804 022.00 | 3 136 122.00 | 14 159 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 398.00 | 484 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 477 624.00 | 2 651 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 649 933.00 | 18 649 933.00 | | 18 649 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 613.00 | 1 135 613.00 | | 1 135 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 996.00 | 647 996.00 | | 647 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 279.00 | 237 279.00 | | 237 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 075.00 | 984 075.00 | | 984 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 394 176.00 | 20 394 176.00 | | 20 394 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
VB T. V. A. | 806 438.00 | 806 438.00 | | 806 438.00 |
VC Groupe et associés | 12 726 231.00 | 12 726 231.00 | | 12 726 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 496 172.00 | 49 496 172.00 | | 49 496 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 492 874.00 | 4 176 793.00 | 16 549 693.00 | 22 492 874.00 |
VI Groupe et associés | 7 079 631.00 | 7 079 631.00 | | 7 079 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 269 111.00 | | | 3 269 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 058.00 | 280 058.00 | | 280 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 816.00 | 322 816.00 | | 322 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 903.00 | 539 903.00 | | 539 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 066.00 | 210 066.00 | | 210 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 324 166.00 | 35 324 166.00 | | 35 324 166.00 |
VW T.V.A. | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 103 905.00 | 82 787 824.00 | 16 549 693.00 | 101 103 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673 937.00 | 746 603.00 | | 673 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 268 456.00 | 8 324 316.00 | | 9 268 456.00 |
ST Autres comptes | 8 146 879.00 | 7 386 975.00 | | 8 146 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 202.00 | 813 148.00 | | 535 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 442.00 | 109 514.00 | | 14 442.00 |
YT Sous‐traitance | 543 224.00 | 483 503.00 | | 543 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 288.00 | 534 442.00 | | 402 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 395 292.00 | 480 265.00 | | 395 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069 229.00 | 1 226 868.00 | | 1 069 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 427 058.00 | 9 735 522.00 | | 9 427 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 762 094.00 | 8 681 469.00 | | 7 762 094.00 |
ZE Dividendes | 830 675.00 | | | 830 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 896 051.00 | 17 542 386.00 | | 18 896 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |