| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 267 580.00 | | 1 267 580.00 | 1 267 580.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235 407.00 | 837 810.00 | 397 597.00 | 1 235 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 930 714.00 | 335 214.00 | 595 500.00 | 930 714.00 |
AP Constructions | 16 503 861.00 | 10 544 055.00 | 5 959 806.00 | 16 503 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 757 485.00 | 7 552 012.00 | 1 205 473.00 | 8 757 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036 540.00 | 2 864 344.00 | 1 172 195.00 | 4 036 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 754.00 | | 266 754.00 | 266 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 094 992.00 | 22 133 437.00 | 42 961 555.00 | 65 094 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324 095.00 | 91 472.00 | 8 232 623.00 | 8 324 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 248 312.00 | 12 752.00 | 26 235 560.00 | 26 248 312.00 |
BT Marchandises | 76 962 819.00 | 426 145.00 | 76 536 674.00 | 76 962 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 860 109.00 | | 45 860 109.00 | 45 860 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 796 786.00 | 980 306.00 | 18 816 479.00 | 19 796 786.00 |
BZ Autres créances | 12 647 112.00 | | 12 647 112.00 | 12 647 112.00 |
CF Disponibilités | 11 429 447.00 | | 11 429 447.00 | 11 429 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 021.00 | | 250 021.00 | 250 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 518 705.00 | 1 510 675.00 | 200 008 030.00 | 201 518 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172 083.00 | | 172 083.00 | 172 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 053 361.00 | 23 644 112.00 | 244 409 249.00 | 268 053 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 175 564.00 | | 33 175 564.00 | 33 175 564.00 |
CU Autres participations | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 457 081.00 | 39 457 081.00 | | 39 457 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 723 232.00 | 1 723 232.00 | | 1 723 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 414 274.00 | | | 414 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340 268.00 | 1 115 671.00 | | 2 340 268.00 |
DG Autres réserves | 19 908 948.00 | 19 908 948.00 | | 19 908 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640 821.00 | 2 262 941.00 | | 4 640 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 751.00 | 2 555.00 | | 751.00 |
DK Provisions réglementées | 15 345 732.00 | 18 183 273.00 | | 15 345 732.00 |
DL TOTAL (I) | 83 831 110.00 | 82 653 703.00 | | 83 831 110.00 |
DP Provisions pour risques | 316 053.00 | 260 710.00 | | 316 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 942.00 | 545 224.00 | | 735 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 995.00 | 805 934.00 | | 1 051 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 398 511.00 | 45 824 466.00 | | 59 398 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 203.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 606 663.00 | 40 957 253.00 | | 58 606 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 933 624.00 | 32 160 383.00 | | 30 933 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 713.00 | 2 078 045.00 | | 2 367 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 269.00 | 57 306.00 | | 143 269.00 |
EA Autres dettes | 7 513 848.00 | 9 978 592.00 | | 7 513 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 963 631.00 | 131 061 251.00 | | 158 963 631.00 |
ED (V) | 562 510.00 | 917 678.00 | | 562 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 409 249.00 | 215 438 567.00 | | 244 409 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 194 981.00 | 90 103 998.00 | | 83 194 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539 548.00 | 214 598.00 | | 1 539 548.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 414 274.00 | | | 414 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 969.00 | | 1 239 969.00 | 1 239 969.00 |
FD Production vendue biens | 49 773 512.00 | 81 793 308.00 | 131 566 821.00 | 49 773 512.00 |
FG Production vendue services | 389 863.00 | 148 179.00 | 538 042.00 | 389 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 403 345.00 | 81 941 488.00 | 133 344 833.00 | 51 403 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 069 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 668 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 238 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 917 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 384 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 237 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 208 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 131.00 | |
GE Autres charges | | | 126 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 026 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 042 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 500 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 854 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 672.00 | 565 437.00 | | 599 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 769 640.00 | 1 807 955.00 | | 6 769 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 369 312.00 | 2 473 968.00 | | 7 369 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 240 362.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 312.00 | 328 607.00 | | 558 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 942 756.00 | 1 304 457.00 | | 3 942 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501 204.00 | 2 873 427.00 | | 4 501 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868 108.00 | -399 458.00 | | 2 868 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712 717.00 | 922 607.00 | | 2 712 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 458 414.00 | 131 635 892.00 | | 143 458 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 531 311.00 | 129 372 951.00 | | 139 531 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927 102.00 | 2 262 941.00 | | 3 927 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 280 203.00 | 414 274.00 | 1 868 922.00 | 64 280 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 254.00 | 33 463 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 093.00 | 1 409 313.00 | 65 094 992.00 | 59 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 995.00 | 1 385 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 093.00 | 1 383 064.00 | 30 245 814.00 | 59 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 494.00 | | 294 909.00 | 1 102 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 127 740.00 | | 1 560 231.00 | 30 127 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 049 969.00 | 414 274.00 | 13 782.00 | 33 049 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 160 386.00 | 1 797 802.00 | 824 752.00 | 21 160 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 711.00 | 4 099.00 | | 833 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 326 676.00 | 1 793 703.00 | 824 752.00 | 20 326 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 713 719.00 | | 713 719.00 | 713 719.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 183 274.00 | 3 932 099.00 | 6 769 640.00 | 18 183 274.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 934.00 | 348 525.00 | 102 464.00 | 805 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 975 691.00 | 190 204.00 | 635 526.00 | 975 691.00 |
6T Sur comptes clients | 816 781.00 | 444 392.00 | 280 867.00 | 816 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506 191.00 | 634 596.00 | 1 630 112.00 | 2 506 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 495 400.00 | 4 915 221.00 | 8 502 216.00 | 21 495 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901 728.00 | 1 018 857.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 736.00 | 70 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 942 757.00 | 6 769 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 933 624.00 | 30 933 624.00 | | 30 933 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 241.00 | 944 241.00 | | 944 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 523.00 | 856 523.00 | | 856 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 251.00 | 1 223 251.00 | | 1 223 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 754.00 | 16 754.00 | 250 000.00 | 266 754.00 |
UX Autres créances clients | 18 754 849.00 | 18 754 849.00 | | 18 754 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041 938.00 | 1 041 938.00 | | 1 041 938.00 |
VB T. V. A. | 1 371 530.00 | 1 371 530.00 | | 1 371 530.00 |
VC Groupe et associés | 10 866 111.00 | 10 866 111.00 | | 10 866 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 564 546.00 | 40 564 546.00 | | 40 564 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 833 966.00 | 1 671 979.00 | 13 468 257.00 | 18 833 966.00 |
VI Groupe et associés | 6 290 598.00 | 6 290 598.00 | | 6 290 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 224.00 | | | 1 797 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 124.00 | 235 124.00 | | 235 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 687.00 | 547 687.00 | | 547 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 522.00 | 146 522.00 | | 146 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 022.00 | 250 022.00 | | 250 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 960 675.00 | 32 710 675.00 | 250 000.00 | 32 960 675.00 |
VW T.V.A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 356 968.00 | 83 194 982.00 | 13 468 257.00 | 100 356 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |