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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 97.00 | 1 403.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 609.00 | 9 899.00 | 2 709.00 | 12 609.00 |
040 Immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 689.00 | 9 996.00 | 71 692.00 | 81 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
110 Total général Actif | 100 188.00 | 9 996.00 | 90 192.00 | 100 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 095.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 181.00 | 278 191.00 | | 225 181.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 671.00 | 2 490.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 352.00 | 280 681.00 | | 236 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 586.00 | 111 565.00 | | 101 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | 1 207.00 | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 74 899.00 | 77 896.00 | | 74 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 533.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 119.00 | 74 720.00 | | 75 119.00 |
252 Charges sociales | 1 695.00 | 1 134.00 | | 1 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 695.00 | 591.00 | | 695.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 725.00 | 268 647.00 | | 255 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 374.00 | 12 034.00 | | -19 374.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 396.00 | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 351.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 603.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 628.00 | 9 724.00 | | -20 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |