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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 597.00 | 903.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 383.00 | 9 949.00 | 5 434.00 | 15 383.00 |
040 Immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 463.00 | 10 547.00 | 73 917.00 | 84 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
072 Créances – Autres | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
110 Total général Actif | 95 229.00 | 10 547.00 | 84 682.00 | 95 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 920.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 005.00 | 225 181.00 | | 251 005.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | 10 500.00 | | -9 500.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 671.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 647.00 | 236 352.00 | | 241 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 119.00 | 101 586.00 | | 102 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | -119.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 67 004.00 | 74 899.00 | | 67 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 1 849.00 | | 2 098.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 029.00 | 75 119.00 | | 59 029.00 |
252 Charges sociales | 1 622.00 | 1 695.00 | | 1 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 566.00 | 695.00 | | 1 566.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 2.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 637.00 | 255 725.00 | | 233 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 010.00 | -19 374.00 | | 8 010.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 41.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | 1 091.00 | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 660.00 | 204.00 | | 11 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 576.00 | -20 628.00 | | 4 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |