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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 097.00 | 403.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 382.00 | 11 365.00 | 5 017.00 | 16 382.00 |
040 Immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 462.00 | 12 462.00 | 73 000.00 | 85 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
072 Créances – Autres | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
110 Total général Actif | 148 312.00 | 12 462.00 | 135 849.00 | 148 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 701.00 | 251 005.00 | | 228 701.00 |
222 Production stockée | 41 250.00 | -9 500.00 | | 41 250.00 |
230 Autres produits | 315.00 | 143.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 266.00 | 241 647.00 | | 270 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 285.00 | 102 119.00 | | 122 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 236.00 | 131.00 | | -4 236.00 |
242 Autres charges externes. | 82 478.00 | 67 004.00 | | 82 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 2 098.00 | | 1 703.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 505.00 | 59 029.00 | | 73 505.00 |
252 Charges sociales | 3 680.00 | 1 622.00 | | 3 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | 1 566.00 | | 1 916.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 66.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 383.00 | 233 637.00 | | 281 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 117.00 | 8 010.00 | | -11 117.00 |
280 Produits financiers | | 83.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 920.00 | | |
294 Charges financières | 1 547.00 | 1 777.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 11 660.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 923.00 | 4 576.00 | | -12 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |