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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 590.00 | 24 604.00 | 2 987.00 | 27 590.00 |
BF Prêts | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 386.00 | 26 836.00 | 7 550.00 | 34 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
BZ Autres créances | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CF Disponibilités | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 271.00 | | 169 271.00 | 169 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 657.00 | 26 836.00 | 176 821.00 | 203 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 821.00 | | | 176 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 466.00 | | 1 164 466.00 | 1 164 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 466.00 | | 1 164 466.00 | 1 164 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 025.00 | | | 1 165 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 294.00 | | | 1 164 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 988.00 | | 1 921.00 | 38 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 524.00 | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 524.00 | 34 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 901.00 | | 1 921.00 | 27 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 949.00 | 5 886.00 | | 20 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | 5 886.00 | | 20 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UP Prêts | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 154.00 | 95 591.00 | 4 563.00 | 100 154.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
ST Autres comptes | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 255 579.00 | | | 255 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 930.00 | | | 260 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 077.00 | | | 312 077.00 |