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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 588.00 | 26 197.00 | 2 391.00 | 28 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 371.00 | 28 429.00 | 3 942.00 | 32 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
BZ Autres créances | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CF Disponibilités | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 363.00 | | 238 363.00 | 238 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 734.00 | 28 429.00 | 242 305.00 | 270 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DL TOTAL (I) | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 696.00 | | | 134 696.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 013.00 | | | 170 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 489.00 | | 1 060 489.00 | 1 060 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 489.00 | | 1 060 489.00 | 1 060 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 013.00 | | | 1 066 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 155.00 | | | 1 051 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 386.00 | | 2 798.00 | 34 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 813.00 | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 32 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 822.00 | | 998.00 | 29 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | 1 800.00 | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 836.00 | 1 593.00 | | 26 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 836.00 | 1 593.00 | | 26 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 450.00 | 108 899.00 | 1 551.00 | 110 450.00 |
VW T.V.A. | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 013.00 | 170 013.00 | | 170 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
ST Autres comptes | 81 012.00 | | | 81 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YT Sous‐traitance | 288 040.00 | | | 288 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 226.00 | | | 208 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 436.00 | | | 390 436.00 |