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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 754.00 | 28 567.00 | 1 187.00 | 29 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 537.00 | 30 799.00 | 2 738.00 | 33 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
BZ Autres créances | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CF Disponibilités | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 592.00 | | 182 592.00 | 182 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 129.00 | 30 799.00 | 185 330.00 | 216 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 865.00 | | | 137 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 330.00 | | | 185 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 648.00 | | 1 110 648.00 | 1 110 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 648.00 | | 1 110 648.00 | 1 110 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 993.00 | | | 1 112 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 854.00 | | | 1 107 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 371.00 | | 1 166.00 | 32 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 821.00 | | 1 166.00 | 30 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 154.00 | 646.00 | | 30 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 154.00 | 646.00 | | 30 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 878.00 | 90 327.00 | 1 551.00 | 91 878.00 |
VW T.V.A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
ST Autres comptes | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 331 207.00 | | | 331 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 806.00 | | | 430 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |