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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AN Terrains | 159 767.00 | 27 897.00 | 131 870.00 | 159 767.00 |
AP Constructions | 754 913.00 | 303 035.00 | 451 878.00 | 754 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 6 262.00 | 310.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 993.00 | 84 720.00 | 55 272.00 | 139 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 258.00 | 422 428.00 | 647 830.00 | 1 070 258.00 |
BT Marchandises | 1 283 906.00 | 76 981.00 | 1 206 925.00 | 1 283 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 380.00 | 135 691.00 | 1 023 689.00 | 1 159 380.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 213.00 | 212 672.00 | 2 287 541.00 | 2 500 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 471.00 | 635 100.00 | 2 935 371.00 | 3 570 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 043 000.00 | 903 000.00 | | 1 043 000.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | 999.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 487.00 | 139 540.00 | | 182 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 926.00 | 1 086 439.00 | | 1 268 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 585.00 | 99 474.00 | | 52 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 577.00 | 473 863.00 | | 247 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 871.00 | 1 087 040.00 | | 1 213 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 413.00 | 143 137.00 | | 152 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 445.00 | 1 803 519.00 | | 1 666 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 371.00 | 2 889 958.00 | | 2 935 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 577.00 | | | 247 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 891.00 | 29 510.00 | 2 777 400.00 | 2 747 891.00 |
FG Production vendue services | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 151.00 | 29 510.00 | 2 844 661.00 | 2 815 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 625.00 | |
GE Autres charges | | | 18 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 890.00 | 5 000.00 | | 29 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 142.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 7 937.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 8 079.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 254.00 | -3 079.00 | | 28 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 596.00 | 65 457.00 | | 84 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 180.00 | 2 827 370.00 | | 2 995 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 693.00 | 2 687 830.00 | | 2 812 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 487.00 | 139 540.00 | | 182 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 849.00 | | | 1 074 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 835.00 | | | 1 065 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 139.00 | 57 631.00 | 52 342.00 | 417 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 47.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 672.00 | 57 584.00 | 52 342.00 | 416 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 577.00 | 174 965.00 | 72 611.00 | 247 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 871.00 | 1 213 871.00 | | 1 213 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 585.00 | 21 995.00 | 30 590.00 | 52 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 033.00 | 1 010 673.00 | 162 360.00 | 1 173 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 445.00 | 1 563 243.00 | 103 202.00 | 1 666 445.00 |