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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 972.00 | 5 028.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 159 767.00 | 28 288.00 | 131 479.00 | 159 767.00 |
AP Constructions | 754 913.00 | 357 838.00 | 397 075.00 | 754 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 772.00 | 8 320.00 | 7 452.00 | 15 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 032.00 | 145 313.00 | 42 719.00 | 188 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 498.00 | 541 246.00 | 592 252.00 | 1 133 498.00 |
BT Marchandises | 1 360 420.00 | 68 979.00 | 1 291 442.00 | 1 360 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 479.00 | 76 635.00 | 742 845.00 | 819 479.00 |
BZ Autres créances | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
CF Disponibilités | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 335.00 | 145 613.00 | 2 109 722.00 | 2 255 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 833.00 | 686 859.00 | 2 701 974.00 | 3 388 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 289 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | 26.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 827.00 | 63 381.00 | | 203 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 134.00 | 1 332 307.00 | | 1 536 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 302.00 | 66 077.00 | | 31 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 225.00 | 1 225 326.00 | | 918 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 562.00 | 195 508.00 | | 215 562.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 7 886.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 840.00 | 1 567 409.00 | | 1 165 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 974.00 | 2 899 716.00 | | 2 701 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 342.00 | 1 536 107.00 | | 1 158 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 944.00 | 9 370.00 | 2 756 314.00 | 2 746 944.00 |
FG Production vendue services | 136 533.00 | | 136 533.00 | 136 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 477.00 | 9 370.00 | 2 892 847.00 | 2 883 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 275.00 | |
GE Autres charges | | | 85 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 62 037.00 | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | 62 037.00 | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | -62 037.00 | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 386.00 | 24 627.00 | | 90 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 862.00 | 2 741 186.00 | | 2 998 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 035.00 | 2 677 804.00 | | 2 795 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 827.00 | 63 381.00 | | 203 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 298.00 | | 15 200.00 | 1 118 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | 6 000.00 | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 284.00 | | 9 200.00 | 1 109 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 989.00 | 64 257.00 | | 476 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 972.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 475.00 | 63 285.00 | | 476 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 225.00 | 918 225.00 | | 918 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 562.00 | 215 562.00 | | 215 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 819 479.00 | 727 645.00 | 91 834.00 | 819 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 302.00 | 23 804.00 | 7 498.00 | 31 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 629.00 | 761 794.00 | 91 834.00 | 853 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 840.00 | 1 158 342.00 | 7 498.00 | 1 165 840.00 |