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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AN Terrains | 159 767.00 | 28 092.00 | 131 674.00 | 159 767.00 |
AP Constructions | 754 913.00 | 330 437.00 | 424 476.00 | 754 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 6 502.00 | 70.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 032.00 | 111 444.00 | 76 588.00 | 188 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 298.00 | 476 989.00 | 641 309.00 | 1 118 298.00 |
BT Marchandises | 1 356 933.00 | 74 821.00 | 1 282 111.00 | 1 356 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 834.00 | 137 901.00 | 842 933.00 | 980 834.00 |
BZ Autres créances | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
CF Disponibilités | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 129.00 | 212 723.00 | 2 258 407.00 | 2 471 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 427.00 | 689 712.00 | 2 899 716.00 | 3 589 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 012.00 | | | 165 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 226 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 539.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 381.00 | 182 487.00 | | 63 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 307.00 | 1 268 926.00 | | 1 332 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 077.00 | 52 585.00 | | 66 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 611.00 | 247 577.00 | | 72 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 326.00 | 1 213 871.00 | | 1 225 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 508.00 | 152 413.00 | | 195 508.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 409.00 | 1 666 445.00 | | 1 567 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 716.00 | 2 935 371.00 | | 2 899 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 107.00 | 1 563 243.00 | | 1 536 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618 090.00 | 1 210.00 | 2 619 300.00 | 2 618 090.00 |
FG Production vendue services | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 890.00 | 1 210.00 | 2 719 100.00 | 2 717 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 369.00 | |
GE Autres charges | | | 18 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 037.00 | 1 353.00 | | 62 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 037.00 | 1 636.00 | | 62 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 037.00 | 28 254.00 | | -62 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 627.00 | 84 596.00 | | 24 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 186.00 | 2 995 180.00 | | 2 741 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 804.00 | 2 812 693.00 | | 2 677 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 381.00 | 182 487.00 | | 63 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 258.00 | | | 1 070 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 244.00 | | | 1 061 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 428.00 | 54 561.00 | | 422 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 914.00 | 54 561.00 | | 421 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 326.00 | 1 225 326.00 | | 1 225 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 980 834.00 | | | 980 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 077.00 | 34 775.00 | 31 302.00 | 66 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
VP Divers | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 508.00 | 195 508.00 | | 195 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 983.00 | 863 971.00 | 165 012.00 | 1 028 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 409.00 | 1 536 107.00 | 31 302.00 | 1 567 409.00 |