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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 958.00 | 11 075.00 | 61 882.00 | 72 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 958.00 | 11 075.00 | 61 882.00 | 72 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 1 185 843.00 | | 1 185 843.00 | 1 185 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 782.00 | | 1 285 782.00 | 1 285 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 740.00 | 11 075.00 | 1 347 664.00 | 1 358 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 868 684.00 | 501 944.00 | | 868 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 232.00 | 397 440.00 | | 136 232.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 342 616.00 | 1 244 188.00 | | 1 342 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 354.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047.00 | 10 030.00 | | 5 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 664.00 | 1 254 218.00 | | 1 347 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 525.00 | | 93 525.00 | 93 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 525.00 | | 93 525.00 | 93 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 103.00 | | | 562 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 356.00 | | | 486 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 356.00 | | | 486 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 748.00 | 571 000.00 | | 770 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 516.00 | 173 559.00 | | 634 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 232.00 | 397 440.00 | | 136 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632.00 | | | 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 103.00 | 72 958.00 | 7 103.00 | 7 103.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 582.00 | 13 541.00 | 24 047.00 | 21 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |