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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 174.00 | 11 465.00 | 3 709.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 214.00 | 11 465.00 | 83 749.00 | 95 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BZ Autres créances | 232 422.00 | | 232 422.00 | 232 422.00 |
CF Disponibilités | 704 219.00 | | 704 219.00 | 704 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 723.00 | | 945 723.00 | 945 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 938.00 | 11 465.00 | 1 029 472.00 | 1 040 938.00 |
CU Autres participations | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 762 515.00 | 859 930.00 | | 762 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 321.00 | -97 415.00 | | -78 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 893.00 | 1 100 215.00 | | 1 021 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 115.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283.00 | 2 006.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 579.00 | 6 712.00 | | 7 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 472.00 | 1 106 927.00 | | 1 029 472.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 464.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 300.00 | 2 733.00 | | 34 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 622.00 | 100 148.00 | | 112 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 321.00 | -97 415.00 | | -78 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 982.00 | 4 778.00 | | 3 982.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 195.00 | 4 824.00 | 34 553.00 | 41 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 195.00 | 4 824.00 | 34 553.00 | 41 195.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 504.00 | 241 504.00 | | 241 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 504.00 | 241 504.00 | | 241 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |