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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 970.00 | 7 048.00 | 33 921.00 | 40 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 010.00 | 7 048.00 | 113 961.00 | 121 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 229 270.00 | | 229 270.00 | 229 270.00 |
CF Disponibilités | 627 204.00 | | 627 204.00 | 627 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 835.00 | | 860 835.00 | 860 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 845.00 | 7 048.00 | 974 796.00 | 981 845.00 |
CU Autres participations | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 684 193.00 | 762 515.00 | | 684 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 533.00 | -78 321.00 | | -69 533.00 |
DL TOTAL (I) | 952 359.00 | 1 021 893.00 | | 952 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 590.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 4 705.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 125.00 | 2 283.00 | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 437.00 | 7 579.00 | | 22 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 796.00 | 1 029 472.00 | | 974 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 29 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 29 500.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | 23 357.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 23 357.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 060.00 | 6 142.00 | | 9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 300.00 | 34 300.00 | | 16 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 833.00 | 112 622.00 | | 85 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 533.00 | -78 321.00 | | -69 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 982.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 465.00 | 5 143.00 | 9 560.00 | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | 5 143.00 | 9 560.00 | 11 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |