| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 8 161.00 | 2 285.00 | 10 446.00 |
AN Terrains | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
AP Constructions | 230 281.00 | 20 757.00 | 209 524.00 | 230 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 874.00 | 12 835.00 | 1 039.00 | 13 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 551.00 | 49 890.00 | 55 661.00 | 105 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 328.00 | 94 330.00 | 370 998.00 | 465 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 260.00 | 5 844.00 | 77 415.00 | 83 260.00 |
BZ Autres créances | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 018.00 | 5 844.00 | 408 173.00 | 414 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 346.00 | 100 175.00 | 779 172.00 | 879 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
CU Autres participations | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
DG Autres réserves | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
DH Report à nouveau | 108 967.00 | 79 589.00 | | 108 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 201.00 | 29 378.00 | | 19 201.00 |
DL TOTAL (I) | 195 060.00 | 175 859.00 | | 195 060.00 |
DP Provisions pour risques | 45 115.00 | 47 294.00 | | 45 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 115.00 | 47 294.00 | | 45 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 566.00 | 287 886.00 | | 265 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 990.00 | 45 393.00 | | 19 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 828.00 | 23 054.00 | | 12 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 515.00 | 54 379.00 | | 139 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 540.00 | 48 777.00 | | 98 540.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 43 327.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 996.00 | 502 817.00 | | 538 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 172.00 | 725 970.00 | | 779 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 998.00 | | 554 998.00 | 554 998.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 500 745.00 | | 500 745.00 | 500 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 772.00 | | 1 055 772.00 | 1 055 772.00 |
FM Production stockée | | | 34 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 027.00 | 3 594.00 | | 10 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 964.00 | -6 605.00 | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 417.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 417.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | 2 162.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 2 230.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | -1 813.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 1 978.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 441.00 | 677 198.00 | | 1 116 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 240.00 | 647 819.00 | | 1 097 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 201.00 | 29 378.00 | | 19 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 485.00 | | 27 795.00 | 447 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 951.00 | 465 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | 446 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | 3 296.00 | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 192.00 | | 19 499.00 | 432 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 000.00 | 5 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 322.00 | 38 341.00 | 3 333.00 | 59 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 308.00 | 379.00 | | 2 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 3 597.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 450.00 | 34 365.00 | 3 333.00 | 52 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 294.00 | 2 350.00 | 4 529.00 | 47 294.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 4 678.00 | 451.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 4 678.00 | 451.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 911.00 | 7 028.00 | 4 980.00 | 48 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 515.00 | 139 515.00 | | 139 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VB T. V. A. | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VC Groupe et associés | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 566.00 | 23 343.00 | 73 891.00 | 265 566.00 |
VI Groupe et associés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VP Divers | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 746.00 | 167 746.00 | | 167 746.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 168.00 | 283 945.00 | 73 891.00 | 526 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 567.00 | 5 498.00 | | 7 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 198.00 | 23 196.00 | | 51 198.00 |
ST Autres comptes | 88 880.00 | 79 228.00 | | 88 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 728.00 | 5 341.00 | | 4 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 246 356.00 | 67 377.00 | | 246 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 099.00 | 9 149.00 | | 38 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 1 155.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 741.00 | 6 653.00 | | 8 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 173.00 | 74 539.00 | | 153 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 748.00 | 115 365.00 | | 122 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 260.00 | 184 290.00 | | 429 260.00 |