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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 992.00 | 16 600.00 | 2 392.00 | 18 992.00 |
AN Terrains | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
AP Constructions | 253 433.00 | 58 305.00 | 195 129.00 | 253 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 341.00 | 19 474.00 | 7 867.00 | 27 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 838.00 | 83 073.00 | 55 765.00 | 138 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 265.00 | 177 451.00 | 373 814.00 | 551 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 472.00 | 7 015.00 | 215 457.00 | 222 472.00 |
BZ Autres créances | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 214 633.00 | | 214 633.00 | 214 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 027.00 | 7 015.00 | 537 012.00 | 544 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 293.00 | 184 466.00 | 910 826.00 | 1 095 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
CU Autres participations | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DG Autres réserves | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
DH Report à nouveau | 182 554.00 | | | 182 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DL TOTAL (I) | 302 767.00 | | | 302 767.00 |
DP Provisions pour risques | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 938.00 | | | 241 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 882.00 | | | 178 882.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 776.00 | | | 565 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 826.00 | | | 910 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 520.00 | | | 347 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FD Production vendue biens | 728 308.00 | | 728 308.00 | 728 308.00 |
FG Production vendue services | 824 267.00 | | 824 267.00 | 824 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 329.00 | | 1 553 329.00 | 1 553 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 956.00 | | | 1 591 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 632.00 | | | 1 562 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 492.00 | | 80 506.00 | 476 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 668.00 | 551 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 668.00 | 522 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 844.00 | | 8 148.00 | 10 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 818.00 | | 72 343.00 | 455 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | 15.00 | 9 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 022.00 | 61 001.00 | 5 575.00 | 122 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 568.00 | 6 032.00 | | 10 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 454.00 | 54 969.00 | 5 575.00 | 111 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 485.00 | 2 900.00 | 6 101.00 | 45 485.00 |
6T Sur comptes clients | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | 2 900.00 | 6 101.00 | 52 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 214 630.00 | 214 630.00 | | 214 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 938.00 | 23 682.00 | 95 892.00 | 241 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 003.00 | 270 262.00 | 12 742.00 | 283 003.00 |
VW T.V.A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 776.00 | 347 520.00 | 95 892.00 | 565 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
ST Autres comptes | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
YT Sous‐traitance | 232 803.00 | | | 232 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 073.00 | | | 232 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 163.00 | | | 181 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 151.00 | | | 478 151.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |