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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 053.00 | 10 833.00 | 1 220.00 | 12 053.00 |
AN Terrains | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
AP Constructions | 253 433.00 | 71 048.00 | 182 384.00 | 253 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 099.00 | 21 303.00 | 7 796.00 | 29 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 720.00 | 95 912.00 | 42 808.00 | 138 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 687.00 | 199 097.00 | 348 589.00 | 547 687.00 |
BT Marchandises | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
BZ Autres créances | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914.00 | 17.00 | 896.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 175 209.00 | | 175 209.00 | 175 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 758.00 | 17.00 | 413 740.00 | 413 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 445.00 | 199 115.00 | 762 329.00 | 961 445.00 |
CU Autres participations | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DG Autres réserves | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
DH Report à nouveau | 146 877.00 | | | 146 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DL TOTAL (I) | 255 667.00 | | | 255 667.00 |
DP Provisions pour risques | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 166.00 | | | 231 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 291.00 | | | 478 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 329.00 | | | 762 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 683.00 | | | 275 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 265.00 | | 14 993.00 | 551 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 572.00 | 547 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 047.00 | 12 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 524.00 | 524 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 992.00 | | 109.00 | 18 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 492.00 | | 13 844.00 | 522 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | 1 040.00 | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 451.00 | 39 941.00 | 18 295.00 | 177 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 599.00 | 1 280.00 | 7 047.00 | 16 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 851.00 | 38 661.00 | 11 248.00 | 160 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 283.00 | 4 126.00 | 18 039.00 | 42 283.00 |
6T Sur comptes clients | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 014.00 | 17.00 | 7 014.00 | 7 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 298.00 | 4 144.00 | 25 054.00 | 49 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 126.00 | 18 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VC Groupe et associés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 166.00 | 28 558.00 | 99 540.00 | 231 166.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 053.00 | 181 153.00 | 4 900.00 | 186 053.00 |
VW T.V.A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 291.00 | 275 683.00 | 99 540.00 | 478 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
ST Autres comptes | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
YT Sous‐traitance | 236 820.00 | | | 236 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 014.00 | | | 433 014.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |