| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 693.00 | 2 439.00 | 9 254.00 | 11 693.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 649.00 | 16 778.00 | 2 871.00 | 19 649.00 |
AP Constructions | 5 976.00 | 5 596.00 | 380.00 | 5 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 3 464.00 | 358.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 284.00 | 12 799.00 | 11 485.00 | 24 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 073.00 | 41 075.00 | 42 998.00 | 84 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 613.00 | 19 045.00 | 579 569.00 | 598 613.00 |
CF Disponibilités | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 907.00 | 19 045.00 | 895 863.00 | 914 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 980.00 | 60 120.00 | 938 861.00 | 998 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 846.00 | 145 534.00 | | 67 846.00 |
DL TOTAL (I) | 73 346.00 | 151 034.00 | | 73 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 371.00 | 6 478.00 | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 252.00 | 93 132.00 | | 34 252.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 499.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 514.00 | 720 533.00 | | 865 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 861.00 | 871 568.00 | | 938 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 168.00 | | 2 510 168.00 | 2 510 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 168.00 | | 2 510 168.00 | 2 510 168.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 888.00 | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 086.00 | 1 109.00 | | 14 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 154.00 | 1 997.00 | | 16 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 108.00 | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 961.00 | 12 222.00 | | 118 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 999.00 | 12 331.00 | | 120 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 844.00 | -10 334.00 | | -104 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 3 139.00 | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 851.00 | 3 553 587.00 | | 2 572 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 004.00 | 3 408 053.00 | | 2 505 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 846.00 | 145 534.00 | | 67 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 109.00 | | 3 511.00 | 70 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 72 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 45 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 388.00 | | 3 091.00 | 43 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 420.00 | 1 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 870.00 | 4 027.00 | 1 068.00 | 29 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 870.00 | 4 027.00 | 1 068.00 | 19 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 558.00 | | 8 617.00 | 86 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 558.00 | | 8 617.00 | 86 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 558.00 | | 8 617.00 | 86 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 707.00 | 157 707.00 | | 157 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 357 416.00 | | | 357 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 849.00 | 4 155.00 | 8 694.00 | 12 849.00 |
VI Groupe et associés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
VP Divers | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 971.00 | 555 011.00 | 1 960.00 | 556 971.00 |
VW T.V.A. | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 970.00 | 524 276.00 | 8 694.00 | 532 970.00 |