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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 964.00 | 16 215.00 | 749.00 | 16 964.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 017.00 | 361.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 187.00 | 38 921.00 | 12 266.00 | 51 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 620.00 | 67 153.00 | 30 468.00 | 97 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 543.00 | 2 388.00 | 187 154.00 | 189 543.00 |
BZ Autres créances | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
CF Disponibilités | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 679.00 | 2 388.00 | 320 291.00 | 322 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 299.00 | 69 541.00 | 350 758.00 | 420 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 531.00 | -668 763.00 | | -768 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 587.00 | -99 768.00 | | -40 587.00 |
DL TOTAL (I) | -798 118.00 | -757 531.00 | | -798 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | 7 483.00 | | 5 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 418.00 | 731 513.00 | | 794 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596.00 | 1 595.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 130.00 | 75 054.00 | | 74 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 010.00 | 250 836.00 | | 249 010.00 |
EA Autres dettes | 23 349.00 | 9 850.00 | | 23 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 876.00 | 1 076 329.00 | | 1 148 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 758.00 | 318 798.00 | | 350 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 787.00 | | 1 206 787.00 | 1 206 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 787.00 | | 1 206 787.00 | 1 206 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 14 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 115.00 | 5 870.00 | | 7 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | 3 892.00 | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343.00 | 9 762.00 | | 8 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401.00 | 4 850.00 | | 5 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | 4 850.00 | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | 4 913.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 890.00 | 1 139 177.00 | | 1 281 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 477.00 | 1 238 945.00 | | 1 322 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 587.00 | -99 768.00 | | -40 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 882.00 | 3 951.00 | 680.00 | 63 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 715.00 | 500.00 | | 25 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 166.00 | 3 451.00 | 680.00 | 38 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 342.00 | 1 799.00 | 10 753.00 | 11 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 342.00 | 1 799.00 | 10 753.00 | 11 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 342.00 | 1 799.00 | 10 753.00 | 11 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 418.00 | 794 418.00 | | 794 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 010.00 | 249 010.00 | | 249 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 871.00 | 269 871.00 | | 269 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 781.00 | 269 871.00 | 1 910.00 | 271 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 280.00 | 1 146 280.00 | | 1 146 280.00 |