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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 964.00 | 15 715.00 | 1 249.00 | 16 964.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 1 912.00 | 15.00 | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 509.00 | 36 254.00 | 15 255.00 | 51 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 687.00 | 63 882.00 | 33 806.00 | 97 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 986.00 | 11 342.00 | 150 644.00 | 161 986.00 |
BZ Autres créances | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
CF Disponibilités | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 335.00 | 11 342.00 | 284 992.00 | 296 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 022.00 | 75 224.00 | 318 798.00 | 394 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -668 763.00 | -498 867.00 | | -668 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 768.00 | -169 896.00 | | -99 768.00 |
DL TOTAL (I) | -757 531.00 | -657 763.00 | | -757 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483.00 | 5 418.00 | | 7 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 513.00 | 671 165.00 | | 731 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595.00 | 5 040.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 054.00 | 53 689.00 | | 75 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 836.00 | 224 415.00 | | 250 836.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 10 916.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 329.00 | 970 642.00 | | 1 076 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 798.00 | 312 879.00 | | 318 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 995.00 | 662.00 | 1 007 657.00 | 1 006 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 995.00 | 662.00 | 1 007 657.00 | 1 006 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 28 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 870.00 | 2 589.00 | | 5 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 892.00 | 105.00 | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 762.00 | 2 694.00 | | 9 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 105.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 913.00 | 2 589.00 | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 177.00 | 1 327 459.00 | | 1 139 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 945.00 | 1 497 355.00 | | 1 238 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 768.00 | -169 896.00 | | -99 768.00 |