| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 775.00 | 32 596.00 | 1 179.00 | 33 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 454.00 | 187 525.00 | 28 930.00 | 216 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 311.00 | 226 552.00 | 399 759.00 | 626 311.00 |
BT Marchandises | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 264.00 | 433.00 | 19 831.00 | 20 264.00 |
BZ Autres créances | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
CF Disponibilités | 167 758.00 | | 167 758.00 | 167 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 139.00 | 433.00 | 264 706.00 | 265 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 450.00 | 226 985.00 | 664 465.00 | 891 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 850.00 | 155 010.00 | | 201 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284.00 | 60 841.00 | | 46 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 395.00 | | |
DL TOTAL (I) | 298 134.00 | 270 246.00 | | 298 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 297.00 | 59 744.00 | | 179 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 016.00 | 180 242.00 | | 58 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | 1 542.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | 68 773.00 | | 84 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 727.00 | 60 472.00 | | 43 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 331.00 | 370 774.00 | | 366 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 465.00 | 641 019.00 | | 664 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 339.00 | 332 044.00 | | 233 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 179.00 | | 94 179.00 | 94 179.00 |
FG Production vendue services | 552 926.00 | | 552 926.00 | 552 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 105.00 | | 647 105.00 | 647 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 118.00 | 26 429.00 | | 7 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | 9 909.00 | | 4 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 320.00 | 3 000.00 | | 22 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395.00 | 2 132.00 | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | 15 041.00 | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791.00 | 15 041.00 | | 7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 17 089.00 | | 7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 459.00 | 701 747.00 | | 681 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 175.00 | 640 907.00 | | 635 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 284.00 | 60 841.00 | | 46 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 211.00 | | 19 420.00 | 626 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 320.00 | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 320.00 | 626 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 432.00 | | | 356 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 230.00 | | | 250 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 420.00 | 19 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 831.00 | 17 721.00 | | 208 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | 1 395.00 | | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 795.00 | 16 326.00 | | 203 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | | 1 395.00 | 1 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UX Autres créances clients | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 074.00 | 46 082.00 | 132 992.00 | 179 074.00 |
VI Groupe et associés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 943.00 | | | 166 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 763.00 | 232 771.00 | 132 992.00 | 365 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 308.00 | 18 338.00 | | 19 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 387.00 | 3 669.00 | | 4 387.00 |
ST Autres comptes | 142 180.00 | 146 412.00 | | 142 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 337.00 | 165 096.00 | | 165 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 33 934.00 | 15 905.00 | | 33 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 56.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 636.00 | 20 956.00 | | 18 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 920.00 | 6 860.00 | | 6 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 228.00 | 25 198.00 | | 26 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 550.00 | 68 910.00 | | 64 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 434.00 | 60 872.00 | | 65 434.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 474.00 | 352 094.00 | | 364 474.00 |