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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 820.00 | 215 889.00 | 110 931.00 | 326 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 130.00 | | 135 130.00 | 135 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 907.00 | 256 096.00 | 609 811.00 | 865 907.00 |
BT Marchandises | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | 433.00 | 22 511.00 | 22 943.00 |
BZ Autres créances | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
CF Disponibilités | 151 460.00 | | 151 460.00 | 151 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 309.00 | 433.00 | 245 876.00 | 246 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 216.00 | 256 529.00 | 855 687.00 | 1 112 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 134.00 | 201 850.00 | | 241 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 777.00 | 46 284.00 | | 39 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 327 911.00 | 298 134.00 | | 327 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 518.00 | 179 297.00 | | 372 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 474.00 | 58 016.00 | | 18 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472.00 | 568.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 386.00 | 84 723.00 | | 86 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 927.00 | 43 727.00 | | 49 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 776.00 | 366 331.00 | | 527 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 687.00 | 664 465.00 | | 855 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 349.00 | 233 339.00 | | 323 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
FG Production vendue services | 554 148.00 | | 554 148.00 | 554 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 318.00 | | 647 318.00 | 647 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 901.00 | 4 484.00 | | 4 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 350.00 | 22 320.00 | | 22 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 251.00 | 28 200.00 | | 27 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 1 088.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 135.00 | 20 408.00 | | 21 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 116.00 | 7 791.00 | | 6 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 7 981.00 | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 891.00 | 681 459.00 | | 682 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 114.00 | 635 175.00 | | 643 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 777.00 | 46 284.00 | | 39 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 311.00 | | 268 916.00 | 626 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 320.00 | 148 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 320.00 | 865 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 360 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 432.00 | | | 356 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 230.00 | | 120 366.00 | 250 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | 148 550.00 | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 552.00 | 38 264.00 | 8 721.00 | 226 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 120.00 | 38 264.00 | 8 721.00 | 220 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 242.00 | 167 815.00 | 170 215.00 | 372 242.00 |
VI Groupe et associés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 875.00 | | | 247 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 135.00 | 92 385.00 | 13 750.00 | 106 135.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 304.00 | 322 877.00 | 170 215.00 | 527 304.00 |