| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 432.00 | 6 432.00 | 350 000.00 | 356 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 299.00 | 281 235.00 | 80 064.00 | 361 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 630.00 | | 182 630.00 | 182 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 361.00 | 287 666.00 | 612 695.00 | 900 361.00 |
BN En cours de production de biens | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 150.00 | 433.00 | 24 717.00 | 25 150.00 |
BZ Autres créances | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CF Disponibilités | 173 982.00 | | 173 982.00 | 173 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 506.00 | 433.00 | 266 073.00 | 266 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 867.00 | 288 099.00 | 878 768.00 | 1 166 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DG Autres réserves | 275 911.00 | 241 134.00 | | 275 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 082.00 | 39 777.00 | | 42 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 357 993.00 | 327 911.00 | | 357 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 698.00 | 372 518.00 | | 306 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 073.00 | 18 474.00 | | 59 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 051.00 | 86 386.00 | | 109 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 952.00 | 49 927.00 | | 45 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 775.00 | 527 304.00 | | 520 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 768.00 | 855 215.00 | | 878 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 323 349.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 728 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 839.00 | 4 901.00 | | 5 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 22 350.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 839.00 | 27 251.00 | | 108 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 535.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 19 320.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 769.00 | 21 135.00 | | 100 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 070.00 | 6 116.00 | | 8 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 530.00 | | 5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 623.00 | 682 891.00 | | 842 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 541.00 | 643 114.00 | | 800 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 082.00 | 39 777.00 | | 42 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 907.00 | | 134 454.00 | 865 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 182 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 900 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 432.00 | | | 356 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 595.00 | | 704.00 | 360 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 880.00 | | 133 750.00 | 148 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 096.00 | 31 570.00 | | 256 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 664.00 | 31 570.00 | | 249 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 496.00 | 91 805.00 | 189 392.00 | 306 496.00 |
VI Groupe et associés | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 188.00 | 58 688.00 | 87 500.00 | 146 188.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 775.00 | 306 084.00 | 189 392.00 | 520 775.00 |