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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 780.00 | 30 543.00 | 14 236.00 | 44 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 279.00 | 113 325.00 | 11 955.00 | 125 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 418.00 | 143 868.00 | 383 550.00 | 527 418.00 |
BT Marchandises | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BZ Autres créances | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CF Disponibilités | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 055.00 | 143 868.00 | 425 187.00 | 569 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DH Report à nouveau | 196 083.00 | | | 196 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
DL TOTAL (I) | 264 694.00 | | | 264 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 493.00 | | | 160 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 187.00 | | | 425 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 856.00 | | 501 856.00 | 501 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 856.00 | | 501 856.00 | 501 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 994.00 | | | 501 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 370.00 | | | 467 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 298.00 | | 5 120.00 | 522 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 939.00 | | 5 120.00 | 164 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 057.00 | 19 811.00 | | 124 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 057.00 | 19 811.00 | | 124 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 848.00 | 15 489.00 | 7 359.00 | 22 848.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 493.00 | 160 493.00 | | 160 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
ST Autres comptes | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 876.00 | | | 82 876.00 |