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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 630.00 | 41 319.00 | 8 310.00 | 49 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 359.00 | 122 462.00 | 10 896.00 | 133 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 346.00 | 163 781.00 | 376 565.00 | 540 346.00 |
BT Marchandises | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 952.00 | 163 781.00 | 427 171.00 | 590 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DH Report à nouveau | 237 390.00 | | | 237 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DL TOTAL (I) | 289 172.00 | | | 289 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 999.00 | | | 137 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 171.00 | | | 427 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 574.00 | | 520 574.00 | 520 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 574.00 | | 520 574.00 | 520 574.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 028.00 | | | 522 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 234.00 | | | 504 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 678.00 | | 5 668.00 | 534 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 319.00 | | 5 668.00 | 177 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 352.00 | 9 429.00 | | 154 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 352.00 | 9 429.00 | | 154 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 885.00 | 19 442.00 | 61 443.00 | 80 885.00 |
VI Groupe et associés | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 203.00 | 6 844.00 | 7 359.00 | 14 203.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 999.00 | 76 556.00 | 61 443.00 | 137 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
ST Autres comptes | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 370.00 | | | 85 370.00 |