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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 330.00 | 44 740.00 | 5 590.00 | 50 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 358.00 | 124 230.00 | 9 128.00 | 133 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 046.00 | 168 969.00 | 372 077.00 | 541 046.00 |
BT Marchandises | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 288.00 | 168 969.00 | 421 319.00 | 590 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DH Report à nouveau | 255 180.00 | | | 255 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DL TOTAL (I) | 300 320.00 | | | 300 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 999.00 | | | 120 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 319.00 | | | 421 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 286.00 | | 596 286.00 | 596 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 286.00 | | 596 286.00 | 596 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 217.00 | | | 597 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 068.00 | | | 586 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 346.00 | | 700.00 | 540 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 987.00 | | 700.00 | 182 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 781.00 | 5 188.00 | | 163 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 781.00 | 5 188.00 | | 163 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 444.00 | 19 678.00 | 41 766.00 | 61 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 469.00 | 9 110.00 | 7 359.00 | 16 469.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 998.00 | 79 233.00 | 41 766.00 | 120 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
ST Autres comptes | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |