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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 368.00 | 473.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889.00 | 4 416.00 | 473.00 | 4 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | 8 440.00 | 1 688.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 172 723.00 | | 172 723.00 | 172 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 716.00 | 8 440.00 | 372 276.00 | 380 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 605.00 | 12 856.00 | 372 749.00 | 385 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 705.00 | 28 437.00 | | 2 705.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 744.00 | 70 869.00 | | 90 744.00 |
DL TOTAL (I) | 97 405.00 | 103 261.00 | | 97 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 15 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 286.00 | 281 075.00 | | 180 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 208.00 | 34 326.00 | | 25 208.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 344.00 | 330 651.00 | | 275 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 749.00 | 433 912.00 | | 372 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 344.00 | 330 651.00 | | 275 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135.00 | 281.00 | | 4 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 281.00 | | 87.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 286.00 | 180 286.00 | | 180 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VW T.V.A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 344.00 | 275 344.00 | | 275 344.00 |