| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526.00 | 5 946.00 | 580.00 | 6 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CF Disponibilités | 509 838.00 | | 509 838.00 | 509 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 616.00 | | 588 616.00 | 588 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 142.00 | 5 946.00 | 589 196.00 | 595 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 291.00 | 118 920.00 | | 42 291.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 827.00 | 133 372.00 | | 275 827.00 |
DL TOTAL (I) | 322 074.00 | 256 247.00 | | 322 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 469.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 019.00 | 183 059.00 | | 180 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 099.00 | 73 878.00 | | 82 099.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 122.00 | 262 406.00 | | 267 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 196.00 | 518 652.00 | | 589 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 122.00 | 262 406.00 | | 267 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234.00 | | 292.00 | 6 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | 292.00 | 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 019.00 | 180 019.00 | | 180 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 122.00 | 267 122.00 | | 267 122.00 |