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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234.00 | 5 946.00 | 288.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 462 808.00 | | 462 808.00 | 462 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 364.00 | | 518 364.00 | 518 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 598.00 | 5 946.00 | 518 652.00 | 524 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 920.00 | 37 201.00 | | 118 920.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 372.00 | 81 718.00 | | 133 372.00 |
DL TOTAL (I) | 256 247.00 | 122 875.00 | | 256 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 200.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 059.00 | 120 694.00 | | 183 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 878.00 | 13 601.00 | | 73 878.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 406.00 | 134 494.00 | | 262 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 652.00 | 257 369.00 | | 518 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 406.00 | 134 494.00 | | 262 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946.00 | | 288.00 | 5 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696.00 | 250.00 | | 5 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 250.00 | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
VC Groupe et associés | 469.00 | | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 534.00 | | | 32 534.00 |