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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 5 066.00 | 8 434.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 401.00 | 1 800.00 | 3 601.00 | 5 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 043.00 | 103 872.00 | 153 170.00 | 257 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 781.00 | 110 738.00 | 216 043.00 | 326 781.00 |
BT Marchandises | 211 795.00 | | 211 795.00 | 211 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 700.00 | | 644 700.00 | 644 700.00 |
BZ Autres créances | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 832.00 | | 1 020 832.00 | 1 020 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 613.00 | 110 738.00 | 1 236 875.00 | 1 347 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 119.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 534.00 | 27 671.00 | | 87 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 404.00 | 60 548.00 | | 66 404.00 |
DL TOTAL (I) | 162 738.00 | 96 337.00 | | 162 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 077.00 | 123 274.00 | | 269 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 468.00 | 392 750.00 | | 542 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 993.00 | 206 959.00 | | 213 993.00 |
EA Autres dettes | 48 600.00 | 43 229.00 | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 137.00 | 766 213.00 | | 1 074 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 875.00 | 862 550.00 | | 1 236 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 013.00 | 763 990.00 | | 911 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 776.00 | 98 344.00 | | 57 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 777.00 | | | 268 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 023.00 | | | 224 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 332.00 | 26 365.00 | 3 959.00 | 88 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 1 350.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 616.00 | 25 015.00 | 3 959.00 | 84 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 468.00 | 542 468.00 | | 542 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 301.00 | 48 176.00 | 163 124.00 | 211 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 000.00 | 794 746.00 | 31 254.00 | 826 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 137.00 | 911 013.00 | 163 124.00 | 1 074 137.00 |