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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 8 934.00 | 21 396.00 | 30 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 401.00 | 2 716.00 | 2 685.00 | 5 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 266.00 | 121 650.00 | 169 616.00 | 291 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 765.00 | 133 300.00 | 221 465.00 | 354 765.00 |
BT Marchandises | 283 291.00 | | 283 291.00 | 283 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 863.00 | | 666 863.00 | 666 863.00 |
BZ Autres créances | 120 341.00 | | 120 341.00 | 120 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 919.00 | | 1 213 919.00 | 1 213 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 684.00 | 133 300.00 | 1 435 384.00 | 1 568 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 938.00 | 87 534.00 | | 153 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 927.00 | 66 404.00 | | 85 927.00 |
DL TOTAL (I) | 248 665.00 | 162 738.00 | | 248 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 833.00 | 269 077.00 | | 278 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 678.00 | 542 468.00 | | 596 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 454.00 | 213 993.00 | | 250 454.00 |
EA Autres dettes | 60 754.00 | 48 600.00 | | 60 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 719.00 | 1 074 137.00 | | 1 186 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 384.00 | 1 236 875.00 | | 1 435 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 363.00 | 911 013.00 | | 1 036 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 499.00 | 57 776.00 | | 63 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 781.00 | | 88 457.00 | 326 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 272.00 | 27 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 473.00 | 354 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 201.00 | 296 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 16 830.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 027.00 | | 69 841.00 | 282 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 254.00 | | 1 786.00 | 31 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 738.00 | 29 121.00 | 6 560.00 | 110 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 3 868.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 672.00 | 25 253.00 | 6 560.00 | 105 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 678.00 | 596 678.00 | | 596 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
UX Autres créances clients | 666 863.00 | | | 666 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 334.00 | 64 979.00 | 150 355.00 | 215 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
VP Divers | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 454.00 | 250 454.00 | | 250 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 965.00 | 858 197.00 | 27 768.00 | 885 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 719.00 | 1 036 363.00 | 150 355.00 | 1 186 719.00 |