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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 750.00 | 24 203.00 | 4 547.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 5 851.00 | 1 732.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 728.00 | 188 889.00 | 269 839.00 | 458 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 241.00 | 218 943.00 | 321 298.00 | 540 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BT Marchandises | 317 108.00 | | 317 108.00 | 317 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 566.00 | 30 608.00 | 575 957.00 | 606 566.00 |
BZ Autres créances | 386 983.00 | | 386 983.00 | 386 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | 22.00 | 1 052.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 844.00 | 30 630.00 | 1 429 213.00 | 1 459 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 085.00 | 249 573.00 | 1 750 512.00 | 2 000 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 585.00 | 201 144.00 | | 260 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 896.00 | 59 442.00 | | -1 115 896.00 |
DL TOTAL (I) | -745 310.00 | 370 585.00 | | -745 310.00 |
DP Provisions pour risques | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 561.00 | 414 781.00 | | 1 300 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 762.00 | 1 139 902.00 | | 675 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 753.00 | 287 819.00 | | 394 753.00 |
EA Autres dettes | 9 032.00 | 81 001.00 | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 529.00 | 1 923 503.00 | | 2 384 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 512.00 | 2 294 088.00 | | 1 750 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 663.00 | 1 923 503.00 | | 2 320 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 261 722.00 | | 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 699.00 | | 311 815.00 | 390 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 863.00 | 108 092.00 | 27 012.00 | 137 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 295.00 | 9 907.00 | | 14 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 567.00 | 98 185.00 | 27 012.00 | 123 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 30 608.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54.00 | 32.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 662.00 | 32.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 955.00 | 32.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 608.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 762.00 | 675 762.00 | | 675 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 288.00 | 251 288.00 | | 251 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
UX Autres créances clients | 574 274.00 | 574 274.00 | | 574 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VB T. V. A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 721.00 | 1 235 854.00 | 63 867.00 | 1 299 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 268 636.00 | | | 1 268 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VP Divers | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 887.00 | 168 887.00 | | 168 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 105.00 | 1 006 712.00 | 26 393.00 | 1 033 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 529.00 | 2 320 663.00 | 63 867.00 | 2 384 529.00 |