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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 517.00 | 439.00 | 1 358 078.00 | 1 358 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
BZ Autres créances | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CF Disponibilités | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 536.00 | 439.00 | 1 464 097.00 | 1 464 536.00 |
CU Autres participations | 1 344 804.00 | | 1 344 804.00 | 1 344 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 580 405.00 | 589 229.00 | | 580 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 446.00 | -8 824.00 | | -10 446.00 |
DK Provisions réglementées | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
DL TOTAL (I) | 636 749.00 | 647 194.00 | | 636 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 722.00 | 316 367.00 | | 332 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 929.00 | 454 617.00 | | 470 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 788.00 | 4 607.00 | | 11 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 910.00 | 9 715.00 | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 349.00 | 785 306.00 | | 827 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 097.00 | 1 432 500.00 | | 1 464 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 039.00 | 60 093.00 | | 60 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 485.00 | 68 917.00 | | 70 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 446.00 | -8 824.00 | | -10 446.00 |