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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 804.00 | 350 000.00 | 994 804.00 | 1 344 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 225 047.00 | | 225 047.00 | 225 047.00 |
CF Disponibilités | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 593.00 | | 273 593.00 | 273 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 397.00 | 350 000.00 | 1 268 397.00 | 1 618 397.00 |
CU Autres participations | 1 344 804.00 | 350 000.00 | 994 804.00 | 1 344 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 580 405.00 | 580 405.00 | | 580 405.00 |
DH Report à nouveau | -346 912.00 | -86 219.00 | | -346 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 091.00 | -260 692.00 | | 209 091.00 |
DK Provisions réglementées | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
DL TOTAL (I) | 509 374.00 | 300 283.00 | | 509 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 695.00 | 493 209.00 | | 452 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 7 620.00 | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | 16 827.00 | | 40 623.00 |
EA Autres dettes | 259 381.00 | 299 910.00 | | 259 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 024.00 | 825 714.00 | | 759 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 397.00 | 1 125 997.00 | | 1 268 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 024.00 | 388 105.00 | | 759 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | 437 609.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 437 609.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 402.00 | -437 609.00 | | 6 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | -74 435.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 414.00 | 200 000.00 | | 304 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 323.00 | 460 692.00 | | 95 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 091.00 | -260 692.00 | | 209 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 804.00 | | | 1 344 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 804.00 | | | 1 344 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 789.00 | | | 394 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 381.00 | 259 381.00 | | 259 381.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 221 985.00 | 221 985.00 | | 221 985.00 |
VI Groupe et associés | 452 695.00 | 452 695.00 | | 452 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 447.00 | 257 447.00 | | 257 447.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 024.00 | 759 024.00 | | 759 024.00 |