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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 804.00 | 350 000.00 | 994 804.00 | 1 344 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 219.00 | 350 000.00 | 1 022 219.00 | 1 372 219.00 |
CU Autres participations | 1 344 804.00 | 350 000.00 | 994 804.00 | 1 344 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 580 405.00 | 580 405.00 | | 580 405.00 |
DH Report à nouveau | -64 149.00 | -55 369.00 | | -64 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 071.00 | -8 779.00 | | -22 071.00 |
DK Provisions réglementées | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
DL TOTAL (I) | 560 975.00 | 583 045.00 | | 560 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849.00 | 4 316.00 | | 5 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 481.00 | 33 435.00 | | 59 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 4 804.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 1 381.00 | | 20 342.00 |
EA Autres dettes | 372 861.00 | 393 125.00 | | 372 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 245.00 | 437 060.00 | | 461 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 219.00 | 1 020 106.00 | | 1 022 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 807.00 | 64 200.00 | | 120 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 849.00 | 4 316.00 | | 5 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 437 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 002.00 | 50 012.00 | | 60 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 072.00 | 58 791.00 | | 82 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 071.00 | -8 779.00 | | -22 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 804.00 | | | 1 344 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | | | 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 243.00 | | | 1 345 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 804.00 | | | 1 344 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 789.00 | | | 394 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 861.00 | 32 423.00 | 162 113.00 | 372 861.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VI Groupe et associés | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 245.00 | 120 807.00 | 162 113.00 | 461 245.00 |