| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 136.00 | 17 609.00 | 7 527.00 | 25 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 978.00 | 18 376.00 | 187 602.00 | 205 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CF Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 891.00 | 18 376.00 | 205 515.00 | 223 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 516.00 | 1 200.00 | | 3 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 643.00 | 95 647.00 | | 103 643.00 |
242 Autres charges externes. | 34 900.00 | 32 195.00 | | 34 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 696.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 690.00 | 32 115.00 | | 35 690.00 |
252 Charges sociales | | 361.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 23 077.00 | 21 942.00 | | 23 077.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 126.00 | | |
294 Charges financières | 490.00 | 1 075.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 299.00 | | 3 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 863.00 | 18 694.00 | | 19 863.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 035.00 | 63 341.00 | | 82 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 063.00 | 18 694.00 | | 19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 106 599.00 | 87 535.00 | | 106 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 6 300.00 | | 4 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 917.00 | 119 575.00 | | 98 917.00 |
ED (V) | | 910.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 515.00 | 208 020.00 | | 205 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 039.00 | 8 337.00 | | 10 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 039.00 | 8 337.00 | | 10 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 917.00 | 93 009.00 | 5 908.00 | 98 917.00 |