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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 418.00 | 1 158.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 651.00 | 418.00 | 181 233.00 | 181 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 740.00 | 418.00 | 190 322.00 | 190 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 099.00 | 82 035.00 | | 101 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 902.00 | 19 063.00 | | 9 902.00 |
DL TOTAL (I) | 116 500.00 | 106 599.00 | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 140.00 | 12 198.00 | | 7 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 619.00 | 80 003.00 | | 58 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 4 340.00 | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | 2 376.00 | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 822.00 | 98 917.00 | | 73 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 322.00 | 205 515.00 | | 190 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | -135.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 3 388.00 | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 573.00 | 103 643.00 | | 99 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 671.00 | 84 580.00 | | 89 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 902.00 | 19 063.00 | | 9 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 376.00 | 7 702.00 | 25 660.00 | 18 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | 7 702.00 | 25 660.00 | 18 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 163.00 | 9 088.00 | 75.00 | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |