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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 508.00 | 825.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 408.00 | 508.00 | 180 900.00 | 181 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CF Disponibilités | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 137.00 | 508.00 | 208 629.00 | 209 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 000.00 | 101 099.00 | | 111 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 032.00 | 9 902.00 | | 8 032.00 |
DL TOTAL (I) | 124 532.00 | 116 500.00 | | 124 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 5 525.00 | | 20 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | 1 788.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 750.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 096.00 | 73 822.00 | | 84 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 629.00 | 190 322.00 | | 208 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 1 265.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 1 130.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 748.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 038.00 | 99 573.00 | | 125 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 006.00 | 89 671.00 | | 117 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 032.00 | 9 902.00 | | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 333.00 | 243.00 | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 333.00 | 243.00 | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 813.00 | 16 738.00 | 75.00 | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |