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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 300.00 | | 1 785 300.00 | 1 785 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 1 387.00 | 1 736.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 402.00 | 116 325.00 | 8 076.00 | 124 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 530.00 | 117 713.00 | 1 796 817.00 | 1 914 530.00 |
BT Marchandises | 215 379.00 | | 215 379.00 | 215 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CF Disponibilités | 164 619.00 | | 164 619.00 | 164 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 068.00 | | 455 068.00 | 455 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 597.00 | 117 713.00 | 2 251 885.00 | 2 369 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 055.00 | 542 475.00 | | 650 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 259.00 | 107 580.00 | | 111 259.00 |
DL TOTAL (I) | 915 314.00 | 804 055.00 | | 915 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 069.00 | 679 364.00 | | 954 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 801.00 | 192 526.00 | | 203 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 151.00 | 76 431.00 | | 113 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 221.00 | 37 206.00 | | 65 221.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 571.00 | 985 527.00 | | 1 336 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 885.00 | 1 789 582.00 | | 2 251 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 986.00 | 413 237.00 | | 523 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 643.00 | | 380 388.00 | 1 534 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 1 914 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 127 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 300.00 | | 375 000.00 | 1 410 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 638.00 | | 5 388.00 | 122 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 140.00 | 17 073.00 | 501.00 | 101 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 140.00 | 17 073.00 | 501.00 | 101 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 069.00 | 141 484.00 | 592 514.00 | 954 069.00 |
VI Groupe et associés | 192 263.00 | 192 263.00 | | 192 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 295.00 | | | 130 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 539.00 | 38 834.00 | 1 705.00 | 40 539.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 571.00 | 523 986.00 | 592 514.00 | 1 336 571.00 |