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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 300.00 | | 1 785 300.00 | 1 785 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 2 214.00 | 909.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 902.00 | 121 191.00 | 3 710.00 | 124 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 213.00 | 123 405.00 | 1 791 808.00 | 1 915 213.00 |
BT Marchandises | 237 408.00 | | 237 408.00 | 237 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
BZ Autres créances | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CF Disponibilités | 218 061.00 | | 218 061.00 | 218 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 534.00 | | 570 534.00 | 570 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 746.00 | 123 405.00 | 2 362 341.00 | 2 485 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 949 933.00 | | | 949 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 978.00 | | | 1 210 978.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 501.00 | | | 667 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 169.00 | | | 189 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 363.00 | | | 1 021 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 341.00 | | | 2 362 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 643.00 | | | 502 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 030.00 | | 183.00 | 1 915 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 300.00 | | | 1 785 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 183.00 | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 428.00 | 1 977.00 | 123 405.00 | 121 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 428.00 | 1 977.00 | 123 405.00 | 121 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 501.00 | 148 780.00 | 366 827.00 | 667 501.00 |
VI Groupe et associés | 188 608.00 | 188 608.00 | | 188 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 716.00 | 78 828.00 | 1 888.00 | 80 716.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 363.00 | 502 643.00 | 366 827.00 | 1 021 363.00 |