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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 300.00 | | 1 785 300.00 | 1 785 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 2 604.00 | 519.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 395.00 | 122 906.00 | 4 490.00 | 127 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 772.00 | 125 510.00 | 1 792 262.00 | 1 917 772.00 |
BT Marchandises | 236 591.00 | | 236 591.00 | 236 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BZ Autres créances | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CF Disponibilités | 294 406.00 | | 294 406.00 | 294 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 323.00 | | 705 323.00 | 705 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 094.00 | 125 510.00 | 2 497 585.00 | 2 623 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 978.00 | | | 1 056 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 689.00 | | | 239 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 667.00 | | | 1 450 667.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 720.00 | | | 518 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 325.00 | | | 188 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 918.00 | | | 916 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 585.00 | | | 2 497 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 771.00 | | | 550 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 213.00 | 2 559.00 | | 1 915 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 917 772.00 | | | 1 917 772.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785 300.00 | | | 1 785 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 519.00 | | | 130 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 300.00 | | | 1 785 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 025.00 | 2 494.00 | | 128 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | 65.00 | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 405.00 | 2 104.00 | 125 510.00 | 123 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 405.00 | 2 104.00 | 125 510.00 | 123 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 720.00 | 152 574.00 | 249 121.00 | 518 720.00 |
VI Groupe et associés | 187 888.00 | 187 888.00 | | 187 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 043.00 | 138 090.00 | 1 953.00 | 140 043.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 918.00 | 550 771.00 | 249 121.00 | 916 918.00 |