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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 413.00 | 23 195.00 | 14 218.00 | 37 413.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 013.00 | 23 195.00 | 103 818.00 | 127 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
060 Stock marchandises | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
110 Total général Actif | 161 449.00 | 23 195.00 | 138 254.00 | 161 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
230 Autres produits | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
242 Autres charges externes. | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
252 Charges sociales | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
294 Charges financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |