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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 332.00 | 29 213.00 | 6 119.00 | 35 332.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 932.00 | 29 213.00 | 95 719.00 | 124 932.00 |
060 Stock marchandises | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
072 Créances – Autres | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
110 Total général Actif | 166 651.00 | 29 213.00 | 137 438.00 | 166 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
230 Autres produits | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 907.00 | | | -8 907.00 |
242 Autres charges externes. | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
252 Charges sociales | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 212.00 | | | -7 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 991.00 | | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 885.00 | | | -8 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 013.00 | | | 127 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 992.00 | | | 992.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 354.00 | | | 6 354.00 |