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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 015.00 | 32 523.00 | 6 492.00 | 39 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 015.00 | 32 523.00 | 92 492.00 | 125 015.00 |
060 Stock marchandises | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
110 Total général Actif | 148 033.00 | 32 523.00 | 115 510.00 | 148 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
242 Autres charges externes. | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
252 Charges sociales | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -728.00 | | | -728.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 543.00 | | | -3 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |