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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 269.00 | | 288 269.00 | 288 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499.00 | 13 405.00 | 8 095.00 | 21 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 559.00 | 400 754.00 | 434 805.00 | 835 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 003.00 | 414 159.00 | 767 844.00 | 1 182 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BZ Autres créances | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
CF Disponibilités | 203 022.00 | | 203 022.00 | 203 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 689.00 | | 362 689.00 | 362 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 691.00 | 414 159.00 | 1 130 533.00 | 1 544 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 426 954.00 | | | 426 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 785 861.00 | | | 785 861.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
EA Autres dettes | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 672.00 | | | 324 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 533.00 | | | 1 130 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 698.00 | | | 284 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 623.00 | | 1 251 623.00 | 1 251 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 623.00 | | 1 251 623.00 | 1 251 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 003.00 | |
GE Autres charges | | | 103 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 087.00 | | | 1 275 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 071.00 | | | 1 195 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 665.00 | | 136 201.00 | 1 102 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 863.00 | | 1 182 003.00 | 56 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 863.00 | | 867 408.00 | 56 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 269.00 | | | 288 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 071.00 | | 136 201.00 | 788 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 155.00 | 96 003.00 | | 318 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 155.00 | 96 003.00 | | 318 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
UX Autres créances clients | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VC Groupe et associés | 901.00 | | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 171.00 | 78 323.00 | 39 848.00 | 118 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 195.00 | 146 870.00 | 26 325.00 | 173 195.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 546.00 | 284 698.00 | 39 848.00 | 324 546.00 |