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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 269.00 | | 288 269.00 | 288 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 024.00 | 19 457.00 | 6 568.00 | 26 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 587.00 | 590 447.00 | 280 140.00 | 870 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 206.00 | 609 904.00 | 601 302.00 | 1 211 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BZ Autres créances | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
CF Disponibilités | 608 035.00 | | 608 035.00 | 608 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 371.00 | | 704 371.00 | 704 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 576.00 | 609 904.00 | 1 305 673.00 | 1 915 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 443 001.00 | | | 443 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 413.00 | | | 272 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 990 987.00 | | | 990 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 728.00 | | | 139 728.00 |
EA Autres dettes | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 686.00 | | | 314 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 673.00 | | | 1 305 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 879.00 | | | 289 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 444.00 | | 25 835.00 | 1 190 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 1 211 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 896 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 269.00 | | | 288 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 850.00 | | 25 835.00 | 875 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 057.00 | 95 253.00 | 4 406.00 | 519 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 057.00 | 95 253.00 | 4 406.00 | 519 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
UX Autres créances clients | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 305.00 | 18 243.00 | 23 062.00 | 41 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 447.00 | 84 122.00 | 26 325.00 | 110 447.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 941.00 | 289 879.00 | 23 062.00 | 312 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |