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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 269.00 | | 288 269.00 | 288 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 888.00 | 16 515.00 | 7 373.00 | 23 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 961.00 | 502 541.00 | 349 420.00 | 851 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 444.00 | 519 057.00 | 671 388.00 | 1 190 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BZ Autres créances | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CF Disponibilités | 282 820.00 | | 282 820.00 | 282 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 262.00 | | 390 262.00 | 390 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 706.00 | 519 057.00 | 1 061 649.00 | 1 580 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 446 969.00 | | | 446 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DL TOTAL (I) | 770 233.00 | | | 770 233.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
EA Autres dettes | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 416.00 | | | 251 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 649.00 | | | 1 061 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 710.00 | | | 218 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 249.00 | | 1 206 249.00 | 1 206 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 249.00 | | 1 206 249.00 | 1 206 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 898.00 | |
GE Autres charges | | | 100 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 212.00 | | | -18 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 717.00 | | | 1 223 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 686.00 | | | 1 177 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 003.00 | | 18 792.00 | 1 182 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 350.00 | | 1 190 444.00 | 10 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | | 875 850.00 | 10 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 269.00 | | | 288 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 408.00 | | 18 792.00 | 867 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 159.00 | 104 898.00 | | 414 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 159.00 | 104 898.00 | | 414 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
UX Autres créances clients | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 925.00 | 10 110.00 | 29 816.00 | 39 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 573.00 | 100 248.00 | 26 325.00 | 126 573.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 525.00 | 218 710.00 | 29 816.00 | 248 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |